Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

3 chiến lược thoát lệnh: cách chốt lệnh giao dịch sao cho có lãi

Các chiến lược thoát lệnh giao dịch hiệu quả:

  • Điểm dừng lỗ/giới hạn kiểu truyền thống (sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự)
  • Các điểm dừng lỗ động theo đường trung bình động
  • Tận dụng độ biến động bằng ATR

Top đánh giá sàn – Giới trader thường tập trung rất nhiều năng lượng cho việc tìm thời điểm hoàn hảo để vào lệnh giao dịch. Mặc dù điều này rất quan trọng, nhưng xét cho cùng, cách thoát lệnh giao dịch sẽ quyết định mức độ thành công của họ. Bài viết này sẽ giới thiệu về 3 chiến lược thoát/chốt lệnh mà các trader nên cân nhắc khi tìm cách hoàn thành giao dịch.

Chiến lược forex thứ 1: điểm giới hạn/dừng lỗ truyền thống (sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự)

Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát cảm xúc là đặt ra các mức mục tiêu (giới hạn) và dừng lỗ tại thời điểm bắt đầu vào lệnh giao dịch. Đây là một phương pháp tốt hơn nhiều so với khi bạn vào lệnh mà không thiết lập mức “cắt lỗ” để rồi phải thót tim khi chứng kiến các lệnh giao dịch thua lỗ đốt cháy dần nguồn tiền vốn trong tài khoản.

Thông qua quá trình nghiên cứu trên hơn 30 triệu lệnh giao dịch trực tiếp, các chuyên gia phân tích đã phát hiện ra rằng những trader thành công thường có thói quen thiết lập tỷ lệ lãi/lỗ ít nhất là 1:1.

Bài hướng dẫn bên dưới sẽ tóm tắt về những điểm phát hiện chính của nghiên cứu này:

Trước khi vào lệnh, các trader nên phân tích mức rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận và đặt điểm dừng lỗ ở mức đó, đồng thời cũng phải đặt mức mục tiêu cách xa ít nhất bấy nhiêu pip. Nếu họ sai, lệnh giao dịch sẽ tự động bị đóng ở mức rủi ro có thể chấp nhận được, còn nếu trader dự đoán chính xác và giá chạm mục tiêu, lệnh giao dịch cũng tự động đóng lại. Cả hai kết quả này đều giúp cho các trader có một điểm thoát rõ ràng.

Mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng của cặp USD/JPY

Mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng của cặp USD/JPY

Những trader muốn vào lệnh mua sẽ kỳ vọng giá bật ra khỏi ngưỡng hỗ trợ, đồng thời kết hợp với các tín hiệu mua rõ ràng bằng cách sử dụng các chỉ báo. Vì giá đã tạm thời phá vỡ xuống thấp hơn mức hỗ trợ, các trader sẽ tìm cách đặt điểm dừng lỗ dưới mức hỗ trợ một chút. Mức giới hạn có thể được đặt ở mức kháng cự vì giá đã tiếp cận mức này nhiều lần. Đối với những trader muốn vào lệnh bán, quy trình này sẽ đảo ngược lại và các điểm dừng lỗ có thể được đặt gần ngưỡng kháng cự trong khi các điểm giới hạn sẽ được đặt tại ngưỡng hỗ trợ.

Chiến lược forex thứ 2: mức dừng lỗ động theo đường trung bình động

Từ lâu, người ta đã biết rằng đường trung bình động (đường MA) có thể đóng vai trò là một công cụ hiệu quả để lọc ra xu hướng của các cặp forex. Theo nguyên lý cơ bản, các trader sẽ tìm cơ hội vào lệnh mua khi giá nằm trên đường trung bình động và tìm cơ hội vào lệnh bán khi giá nằm dưới đường trung bình động. Tuy nhiên, các trader cũng có thể tận dụng đường trung bình động với vai trò là mức dừng lỗ động.

Ý tưởng ở đây là nếu đường MA cắt qua đường giá thì tức là xu hướng đang thay đổi. Các trader chuyên giao dịch theo xu hướng sẽ muốn đóng lệnh khi thị trường thay đổi như thế này. Đây là lý do tại sao việc đặt điểm dừng lỗ dựa trên đường trung bình động có thể mang lại hiệu quả nhất định.

Chiến lược forex thứ 2: mức dừng lỗ động theo đường trung bình động

Biểu đồ trên cho thấy một điểm vào lệnh mua bên trên vị trí phá vỡ ngưỡng kháng cự, và cũng nằm trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày. Điểm dừng lỗ được đặt cách đường trung bình động 220 pip và điểm giới hạn cách đó 440 pip để đảm bảo tỷ lệ lãi/lỗ là 2:1. Khi giá tăng, đường MA cũng tăng theo và điểm dừng lỗ sẽ được dời dọc theo vị trí chuyển động của đường MA. Cách làm này sẽ giăng ra một lớp bảo hộ an toàn cho trader trong trường hợp giá biến động mạnh.

Chiến lược forex thứ 3: tận dụng độ biến động bằng ATR

Kỹ thuật cuối cùng trong bài viết này là sử dụng Phạm vi dao động thực trung bình (ATR). ATR được thiết kế để đo lường độ biến động của thị trường. Bằng cách lấy phạm vi trung bình giữa mức cao nhất và mức thấp nhất của 14 cây nến gần nhất, phương pháp này cho các trader thấy thị trường đang diễn biến thất thường như thế nào và ATR có thể được sử dụng để thiết lập điểm dừng lỗ và giới hạn cho mỗi lệnh giao dịch.

Cặp forex nào có mức ATR càng lớn thì điểm dừng lỗ sẽ cách biệt càng rộng. Điều này rất hợp lý bởi vì nếu bạn đặt điểm dừng lỗ quá sát điểm vào lệnh đối với một cặp forex biến động mạnh thì bạn rất có thể sẽ bị văng lệnh sớm. Bên cạnh đó, nếu bạn đặt điểm dừng lỗ cách biệt quá xa điểm vào lệnh đối với một cặp forex ít biến động hơn thì về cơ bản, bạn sẽ rước lấy mức rủi ro lớn hơn mức cần thiết.

Chỉ báo ATR được giới trader sử dụng phổ biến vì chỉ báo này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ khung thời gian nào. Bạn chỉ cần đặt điểm dừng lỗ bên trên mức 100% ATR một chút và đặt điểm giới hạn cách điểm vào lệnh ít nhất bằng cùng một khoảng cách đó.

Chiến lược forex thứ 3: tận dụng độ biến động bằng ATR

Tham khảo thêm:

Chỉ báo ATR cho dầu thô Brent được hiển thị bằng ô màu xanh lam ở dưới cùng của biểu đồ và cho thấy mức biến động trung bình cao nhất có lúc đạt đỉnh là 135,8 pip. Do đó, khi vào lệnh bán, điểm dừng lỗ và giới hạn nên đặt cách 135,8 pip so với điểm vào lệnh, dựa trên cách thiết lập tỷ lệ lãi/lỗ là 1:1. Việc đặt các điểm dừng lỗ quanh mức ATR về cơ bản sẽ có nguyên lý giống như một điểm dừng lỗ theo mức biến động.

Biểu đồ trên minh họa trực quan rằng trong những trường hợp như vậy, nếu bạn cứ tuân theo tỷ lệ lãi/lỗ 1:1 thì sẽ bị chốt lệnh “non”. Điều này cho thấy rõ tầm quan trọng của tỷ lệ lãi/lỗ vì các bạn trader nên nhắm mục tiêu lãi nhiều pip hơn, đồng thời chỉ chấp nhận rủi ro ở mức tối thiểu để có tỷ lệ lãi/lỗ tốt hơn.

Các chiến lược chốt lệnh giao dịch forex: tổng kết

  • Lưu ý rằng giao dịch forex không chỉ đơn thuần là tìm được điểm vào lệnh tốt vì lệnh giao dịch có thành công hay không thì chung quy cũng sẽ phụ thuộc vào việc các trader thoát lệnh như thế nào.
  • Những trader mới vào nghề có thể hình thành tâm lý tự tin khi giao dịch bằng cách lập ra một kế hoạch giao dịch, thực hiện chiến lược thoát lệnh chính xác để đóng/chốt lệnh hiệu quả.
  • Chiến lược thoát lệnh giao dịch chỉ là một phần trong chiến lược giao dịch forex toàn diện.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 05
1
https://www.facebook.com/FxProGlobal
2
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
3
https://www.facebook.com/ASX.Markets/
4
https://www.facebook.com/eToroVietnam
5
https://www.facebook.com/junomarkets/
8
https://www.facebook.com/INGOTBrokers
11
https://www.facebook.com/BDSwissEN/
12
https://www.facebook.com/pg/SwissmesVN/posts/
13
https://www.facebook.com/FirstPrudentialMarkets
14
https://www.facebook.com/ThinkMarkets/
15
https://www.facebook.com/SamtradeForex/
17
https://www.facebook.com/cjcmarketsvn/
18
https://www.facebook.com/olymptradecom
19
https://www.facebook.com/IGcom/
20
https://www.facebook.com/ATFXGlobal/