Trong giao dịch, việc bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro là yếu tố quyết định sự thành công. Lệnh Trailing Stop – công cụ mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư thực hiện được những điều này. Nó không chỉ giúp bảo vệ vốn mà còn tối ưu hóa lợi nhuận. Vậy Trailing Stop là lệnh gì? Hãy cùng Topdanhgiasan khám phá sâu hơn trong bài viết dưới đây.
Lệnh Trailing Stop là gì?
Lệnh Trailing Stop không chỉ là một công cụ quản lý rủi ro. Nó còn là một phương tiện hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường đầy biến động.
Lệnh Trailing Stop – công cụ linh hoạt mạnh mẽ cho nhà đầu tư
Định nghĩa lệnh Trailing Stop là gì?
Lệnh Trailing Stop đóng vai trò là một công cụ quản lý lệnh vô cùng hiệu quả. Giúp chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro khi thị trường trải qua sự đảo chiều.
Khác biệt với lệnh tự động cài đặt sẵn stop loss hay take profit, lệnh Trailing Stop lại có tính linh hoạt đặc biệt. Thay vì đóng ngay lập tức, nó liên tục di chuyển theo chiều xu hướng của lệnh.
Tuy nhiên, nếu thị trường di chuyển ngược lại xu hướng dự đoán, lệnh Trailing Stop sẽ giữ nguyên vị trí như một lệnh stop loss. Giúp hạn chế tổn thất trong trường hợp không lợi.
Ý nghĩa lệnh Trailing Stop
Lệnh Trailing Stop có ý nghĩa quan trọng trong giao dịch tài chính. Ngoài ra, nó còn mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của lệnh Trailing Stop:
- Bảo vệ lợi nhuận: Lệnh Trailing Stop giúp bảo vệ lợi nhuận của bạn bằng cách tự động điều chỉnh mức stop loss theo chiều hướng lợi nhuận. Khi giá tăng, lệnh Trailing Stop sẽ di chuyển theo, giữ cho khoảng lợi nhuận không bị giảm.
- Tối ưu hóa lợi nhuận: Đặt lệnh Trailing Stop cho phép bạn tận dụng mọi cơ hội tăng giá trong thị trường. Khi giá tăng lên, lệnh Trailing Stop sẽ theo sau và giữ lại lợi nhuận đã đạt được. Đồng thời tiếp tục chuyển động theo xu hướng tăng.
- Quản lý rủi ro: Lệnh Trailing Stop không chỉ giữ lợi nhuận mà còn giúp quản lý rủi ro. Nó giảm thiểu tác động của biến động giá và giúp người giao dịch tránh được mất mát lớn.
- Tiết kiệm thời gian và tâm trí: Lệnh Trailing Stop giúp giảm bớt áp lực tâm lý và quản lý tự động lợi nhuận và rủi ro. Giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và tâm trí cho các quyết định chiến lược khác.
- Chống tình trạng mất mát tự tin: Trong khi bảo vệ lợi nhuận, Trailing Stop cũng giúp ngăn chặn tình trạng mất mát tự tin bằng cách giữ một cự li an toàn khi thị trường dao động không lợi.
Lý do nên sử dụng lệnh Trailing Stop
Trailing Stop là một công cụ vô cùng hiệu quả mà các trader nên tích hợp vào chiến lược của mình. Nếu được áp dụng đúng cách và phù hợp, Trailing Stop sẽ mang lại những lợi ích không ngờ đến. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng khi sử dụng lệnh Trailing Stop:
Những lý do đặc biệt cho thấy nên sử dụng lệnh Trailing Stop
- Quyết định thoát lệnh dễ dàng hơn: Một trong những thách thức lớn khi giao dịch là quản lý cảm xúc. Trader thường bị ảnh hưởng bởi ham muốn kiếm lời nhanh chóng. Trailing Stop giúp giảm áp lực này bằng cách tự động điều chỉnh lợi nhuận và cung cấp quyết định rõ ràng.
- Hạn chế thiệt hại: Nguyên tắc hoạt động của lệnh Trailing Stop là liên tục dịch chuyển theo hướng lợi nhuận. Đến khi giá chuyển đổi và di chuyển ngược lại, lệnh này sẽ tự động chuyển thành một stop loss. Điều này giúp ngăn chặn thua lỗ và tối ưu hóa quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Làm thế nào để sử dụng Trailing Stop hiệu quả
Việc thành công khi sử dụng Trailing Stop không phải lúc nào cũng đơn giản. Nó đòi hỏi một phương pháp cụ thể để đạt được hiệu quả tối ưu. Dưới đây là một số tình huống mà việc cài đặt lệnh Trailing Stop là lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư:
Một số cách sử dụng lệnh Trailing Stop hiệu quả
Sử dụng lệnh ở mức độ chịu rủi ro
Áp dụng Trailing Stop ở mức chấp nhận được về rủi ro là một chiến lược thông minh. Bằng cách xác định mức rủi ro có thể chấp nhận được và thiết lập các điểm trailing 1R, 2R, … nR. Bạn sẽ tạo ra một chiến lược linh hoạt và dễ điều chỉnh khi sử dụng Trailing Stop.
Trong môi trường thị trường biến động, đặt Trailing Stop từ 2R trở lên có thể là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu thị trường ít biến động, việc thiết lập mức hòa vốn 1R là tối ưu. Điều này giúp bạn thu được mức lợi nhuận tối đa.
Sử dụng lệnh Trailing Stop ở ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Một chiến lược hiệu quả không nên bỏ qua là việc thiết lập lệnh tại mức hỗ trợ – kháng cự. Dựa vào đường hỗ trợ – kháng cự, bạn có thể xác định được cả đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng.
Nếu không chắc chắn về vị trí đỉnh và đáy, bạn có thể đặt Trailing Stop theo mức giá tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Điều này giúp bảo vệ lợi nhuận và tối ưu hóa cơ hội giao dịch. Trong khi đó bạn vẫn giữ được sự linh hoạt trước sự biến động của thị trường.
Sử dụng ở mức trung bình vượt
Trong chiến lược này, các nhà đầu tư sẽ thiết lập lệnh Trailing Stop theo đường trung bình động MA. Có nhiều loại MA phổ biến, trong đó có MA20 và SMA 20. Tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn, bạn có thể lựa chọn tăng hoặc giảm giai đoạn của đường trung bình động.
Sử dụng tín hiệu PSAR
Với sử dụng tín hiệu PSAR, bạn sẽ tận dụng chỉ báo Parabolic SAR để đặt lệnh Trailing Stop. Cụ thể, khi bạn nhận thấy biểu đồ nến tiếp cận chấm Parabolic SAR. Hãy thiết lập lệnh Trailing Stop tại mức gần nhất với chấm PSAR. Bởi đây thường là tín hiệu cho thấy giá chuẩn bị đảo chiều. Việc đặt lệnh Trailing Stop ở mức này giúp bạn có thể chốt lời ở mức cao nhất có thể.
Đặt trailing stop ở mức X – nến
Bạn sẽ tận dụng giá cao nhất và thấp nhất của cây nến trước đó để đưa ra quyết định về đặt lệnh. Cách tiếp cận này có thể kết hợp với các tín hiệu khác hoặc tùy thuộc vào mục đích giao dịch. Bạn có thể là lựa chọn giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn.
Đặt lệnh ở mức Bar plus
Bạn sẽ tiếp tục sử dụng thông tin từ cây nến trước đó, nhưng tập trung vào cây nến mới xuất hiện. Theo chiến lược này, bạn sẽ đặt lệnh trailing stop tại đỉnh của cây nến mới và thêm một số pip vào đó.
Việc xác định số pip cộng thêm sẽ dựa trên phần trăm của chỉ báo ATR (Average True Range). Ví dụ, nếu ATR là 60 pip, bạn có thể cộng thêm 50% của ATR. Tức là 30 pip, vào đỉnh của cây nến mới để xác định điểm đặt lệnh trailing stop.
Những lưu ý khi sử dụng lệnh
Khi sử dụng lệnh Trailing Stop, nhà đầu tư cần chú ý đến những điểm sau để tránh mất mát về tài khoản và đảm bảo thu được lợi nhuận như mong đợi:
Lưu ý không thể bỏ qua khi sử dụng lệnh Trailing Stop
- Lưu ý về tình trạng hoạt động: Trailing Stop là một công cụ di động được tích hợp trực tiếp vào nền tảng giao dịch. Để lệnh Trailing Stop hoạt động, hãy duy trì trạng thái mở máy, đảm bảo rằng luôn kết nối với nền tảng giao dịch.
- Khả năng tạm dừng khi mất kết nối: Trong trường hợp nhà đầu tư tắt máy, lệnh Trailing Stop sẽ tạm thời ngừng hoạt động cho đến khi họ mở máy và kết nối lại với nền tảng giao dịch. Để giải quyết vấn đề này, việc sử dụng một dịch vụ VPS riêng có thể là giải pháp.
- Xử lý đối với nhiều lệnh: Lưu ý rằng Trailing Stop chỉ xử lý được một lệnh một lần. Do đó, nếu có nhiều lệnh đang mở, chỉ có lệnh cuối cùng được xử lý bởi Trailing Stop. Các lệnh được đặt trước đó sẽ không thể tận dụng tính năng này và cần được quản lý một cách cẩn thận.
Kết luận
Tóm lại, việc áp dụng lệnh Trailing Stop một cách hiệu quả trong giao dịch không chỉ là một chiến lược bảo vệ vốn mà còn là công cụ linh hoạt giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Việc sử dụng các chiến thuật đúng đắn nhà đầu tư có thể giảm rủi ro và tận dụng mọi cơ hội tăng giá. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm
Entry là gì? Các chiến lược điểm vào lệnh Entry phổ biến
Entry trong chứng khoán là gì? Hướng dẫn cách vào lệnh tối ưu
