Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

Các tính chất về tương quan giữa các cặp tiền

Bạn đã bao giờ nhìn thấy các cặp tiền trông giống nhau và nghĩ rằng nếu biết trước thời hạn, lợi nhuận của bạn sẽ tăng gấp đôi? Liệu mối tương quan giữa các cặp tiền Forex mà bạn vừa khám phá có thực sự tạo ra tiền không? Làm thế nào để phát hiện các mối tương quan, xác nhận chúng và giao dịch với chúng?

Tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex là hiện tượng các cặp tiền tệ có xu hướng di chuyển cùng nhau trong một khoảng thời gian. Những người giao dịch nhanh chóng phát hiện ra hiện tượng này kiếm được rất nhiều tiền và những mối tương quan này vẫn được họ sử dụng để giành chiến thắng mỗi ngày. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chiến lược giao dịch về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex.

Đặc điểm các cặp tiền có tương quan 

Mối tương quan giữa các cặp Forex giúp các nhà giao dịch kiếm tiền và làm theo chúng là một trong những cách mà anh em chúng ta thành công như họ. Tuy nhiên, không phải tất cả các mối tương quan đều được, mà bạn nên chọn cặp có mối tương quan mạnh nhất. Chọn một cặp tiền tệ có mối tương quan mạnh mẽ sẽ làm cho các tín hiệu giao dịch của bạn tương quan hơn, với độ trễ thấp hơn và ít tác động tâm lý hơn.

Các nền kinh tế tương quan thuận

Nền kinh tế của các quốc gia có cấu trúc, đặc điểm vật lý, quan điểm kinh tế và chính trị tương tự nhau hoặc quan hệ chặt chẽ thường có tương quan thuận. Những đồng tiền này thường di chuyển theo cùng một hướng trong hầu hết thời gian và có độ trễ thấp.

Các nền kinh tế tương quan nghịch

Trong nền kinh tế thực, chi tiêu của một người là thu nhập của người khác. Có một số cách mà hai quốc gia có mối quan hệ thương mại đáng kể có thể thao túng sức mạnh tiền tệ vì lợi ích của chính họ, tạo ra mối tương quan nghịch đảo.

Lưu ý: Mối tương quan giữa các cặp ngoại hối không tồn tại mãi mãi, các bạn. Khi các quốc gia này thay đổi nền kinh tế hoặc trở nên mất kết nối, các mối tương quan có thể suy yếu hoặc thậm chí tan vỡ.

Đặc điểm các cặp tiền có tương quan 

Tương quan của giá hàng hóa với tiền tệ

Giao dịch là một trong những lý do giải thích mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex. Để có thể giao dịch, một quốc gia cần có hàng hóa và họ mua tất nhiên bằng tiền của mình (nhu cầu tăng lên), điều này tạo ra mối tương quan thuận giữa giá cả hàng hóa và tiền tệ của quốc gia xuất khẩu.

Khi một quốc gia bán một loại hàng hóa nào đó trên thị trường và giá của hàng hóa đó tăng lên thì sẽ cần nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng hóa đó, do đó làm tăng thu nhập của quốc gia đó. Khi thu nhập tăng, phản ánh điều kiện kinh tế tốt thì giá trị của đồng tiền cũng tăng theo.

Xem thêm

Tính nhất quán của các mối tương quan

Để có thể giao dịch theo mối tương quan giữa các cặp tiền trong Forex, chúng ta cần biết một yếu tố khác, đó là tính nhất quán của chúng, sự tương quan giữa các cặp tiền này có lâu bền không? Họ có còn quan hệ với nhau ngay cả khi anh em không vâng lời không? 

Tính nhất quán của tương quan các cặp tiền tệ trong Forex phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các nền kinh tế mà các đồng tiền này đại diện. Giống như ví dụ về Eurozone và UK mà tôi đã lấy ở trên, mối tương quan tích cực giữa EUR/USD và GBP/USD vẫn tồn tại khi Eurozone và UK vẫn rất gần gũi và quan hệ đối tác đi đôi với nhau.

Trên thị trường, thời điểm nào cũng là duy nhất, vì vậy khi quyết định áp dụng tương quan vào giao dịch, bạn cần kiểm tra tương quan của cặp tiền mà bạn muốn giao dịch. Để kiểm tra, chúng tôi có hai phương pháp sau:

Kiểm tra thống kê: Bằng cách nhấp vào công cụ tính tương quan cặp ngoại hối của đầu tư và thiết lập các thông số, bạn có thể khám phá các cặp tiền có tương quan chặt chẽ nhất tại thời điểm này. Bạn nên có khung thời gian lớn, chu kỳ dài để có tầm nhìn dài hạn và sự liên kết cao nhất.

Kiểm tra các nguyên tắc cơ bản: Các nguyên tắc cơ bản của một nền kinh tế là nguyên nhân chính gây ra biến động tiền tệ ở quốc gia đó. Các nguyên tắc cơ bản thường được báo cáo và báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Biến động của các chỉ số kinh tế vĩ mô này sẽ được phản ánh và tương quan với tiền tệ.

Ngoài các yếu tố kinh tế cơ bản của một nền kinh tế, các quan hệ kinh tế chính trị giữa các quốc gia hay cơ cấu kinh tế của một quốc gia (hàng hóa, dịch vụ, công nghiệp …) cũng tạo ra các mối tương quan về tiền tệ của quốc gia đó. Khi hai quốc gia có cơ cấu kinh tế giống nhau, đứng trên cùng một mặt trận, có cùng mục tiêu và cùng hành động, đồng tiền của hai nước có xu hướng tương quan thuận và nghịch.

Mối quan hệ này có thể được thiết lập nhưng cũng có thể bị phá bỏ do sự thay đổi đường lối, chính sách của nhà nước. Các chính sách và quan điểm này có xu hướng thay đổi theo định kỳ thay vì hàng ngày, vì vậy bạn có thể theo dõi chúng theo chu kỳ 6 tháng hoặc hàng quý thông qua các kênh truyền thông của chính phủ và các chính sách đã công bố của họ.

Cách áp dụng và chiến lược giao dịch với tương quan

Khi bạn đã phát hiện ra mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex và kiểm tra tính nhất quán của chúng, bạn hoàn toàn có thể áp dụng chúng vào công việc giao dịch của mình để cải thiện hiệu suất giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng mối tương quan bằng cách sử dụng một số chiến lược sau:

Phòng hộ

Phòng ngừa rủi ro trong giao dịch ngoại hối dựa trên các cặp tiền tệ có tương quan cao (tiêu cực và tích cực) để giảm rủi ro giao dịch. Đối với các cặp tiền tệ có tương quan thuận, bạn đặt lệnh mua một cặp và bán một cặp. Đối với anh em tương quan nghịch mua và bán hai cặp.

* Lưu ý: Bạn nên chọn những cặp tiền có mối tương quan chặt chẽ với nhau.

Vì lãi lỗ của chiến lược này rất hẹp. Vì vậy, chiến lược này thường được sử dụng bởi các tổ chức và thương nhân được tài trợ tốt, những người mà lợi nhuận nhỏ của bạn là rất lớn do khối lượng đặt hàng rất lớn.

Trong cuộc chiến thực sự không phải lúc nào cũng tự bảo hiểm rủi ro, hãy tự tin vào rủi ro của mình với các tín hiệu giao dịch tốt và tự bảo vệ vị thế mua của bạn với vị thế bán khống trong một cặp tiền tệ tương quan chặt chẽ, hãy nhớ mối quan hệ bền chặt anh em nhé. Bởi vì các cặp tiền tệ có tương quan yếu thường có độ trễ lớn, thậm chí là hàng rào, cho phép bạn dừng lỗ trên cả hai lệnh.

Đa dạng hóa rủi ro

Chiến lược đa dạng hóa rủi ro là phân chia vị trí giữa các cặp liên quan chứ không phải là một cặp anh em duy nhất, chiến lược dựa trên thực tế là mặc dù có mối tương quan nhưng sự biến động là khác nhau và không thể giống nhau 100% hoặc luôn luôn tụt hậu ở đó. Cho bạn cơ hội quản lý đơn hàng của mình để tránh bị mất toàn bộ.

Giao dịch chênh lệch giá

Giao dịch chênh lệch giá xuất phát từ độ trễ trong tương quan, về lý thuyết khi hai cặp có tương quan thuận, chúng di chuyển theo cùng một hướng, nhưng khi chúng bắt đầu phân kỳ hoặc hội tụ (tức là di chuyển theo các hướng ngược nhau), đó là cơ hội để bạn thực hiện giao dịch chênh lệch giá, với a Tiêu cực Tương quan là ngược lại, khi chúng di chuyển theo cùng một hướng, cơ hội mới xuất hiện.

Chiến lược này cũng được thực hiện khi các nhà giao dịch xác định chênh lệch giá cho cùng một cặp tiền tệ tại các nhà môi giới khác nhau. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại như ngày nay, sự chênh lệch này thường rất hiếm và khó phát hiện hoặc trục lợi từ quy mô vốn của các nhà kinh doanh bán lẻ của chúng ta. Những khác biệt này sẽ nhanh chóng được phát hiện và loại bỏ bởi hệ thống giao dịch tần suất cao của các tổ chức lớn có vị thế quá khổ.

Một nhược điểm của chiến lược này là spread rất hiếm và thường nhỏ, vì vậy lệnh phải lớn để thu được lợi nhuận kha khá, nhưng một khi có cơ hội, bạn có thể yên tâm rằng rủi ro là rất thấp. Để giao dịch với chiến lược này, bạn cần chọn các cặp tiền có mối tương quan mạnh và liên tục kiểm tra mối tương quan để tránh trường hợp mối tương quan biến mất và di chuyển độc lập, khiến bạn thua lỗ lớn.

Kết luận

Qua bài viết về mối tương quan, bạn thấy rằng mối tương quan rất hữu ích trong giao dịch, giúp chúng ta hạn chế thua lỗ, củng cố giao dịch và thậm chí tìm kiếm cơ hội rủi ro thấp. Tuy nhiên, bạn cũng phải quyết định rằng mối tương quan đó không phải là chén thánh và vẫn có một tỷ lệ lỗ nhất định, vì vậy cần phải quản lý vốn để tiếp tục cùng tồn tại với sự nghiệp của bạn.

Top đánh giá sàn

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Subscribe
Notify of
guest

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 11
1
https://www.facebook.com/derivdotcom
2
https://www.facebook.com/itslfxofficial/?ref=page_internal
3
https://www.facebook.com/pepperstonevn/?ref=page_internal
4
https://www.facebook.com/CHMarketsVietnam
5
https://www.facebook.com/RacForex.Vietnam
7
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
8
4.3/5
https://www.facebook.com/FxProGlobal
12
https://www.facebook.com/Trade-TIME-102279399021494
13
https://www.facebook.com/binomovt
14
https://www.facebook.com/londonexvietnam/?ref=page_internal
15
https://www.facebook.com/remitano
16
https://www.facebook.com/spectrepage/
17
https://www.facebook.com/octafx
20
https://www.facebook.com/ASX.Markets/
Giải đấu demo Money Racing – Cuộc đua kim tiền
Giải đấu demo Money Racing – Cuộc đua kim tiền
Top Sàn, Review Sàn, Đánh Giá Sàn, Chọn Sàn
© Copyright 2021 topdanhgiasan.com