Phân tích kỹ thuật là điều mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng làm khi phân tích biểu đồ đầu tư. Bài viết hôm nay Topdanhgiasan sẽ nói về các chỉ báo kỹ thuật cơ bản cho Forex và chứng khoán
Chỉ báo kỹ thuật là gì?
Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ được xây dựng các dựa trên dữ liệu giá lịch sử, một số được kết hợp với khối lượng giao dịch. Dữ liệu giá bao gồm: cao, thấp, mở và đóng.
Các dữ liệu này sẽ được kết hợp với các khoảng thời gian (chu kỳ giá) theo các công thức nhất định để tạo ra các chỉ báo kỹ thuật đặc biệt. Sự khác biệt giữa các chỉ số là sự khác biệt trong các công thức tính toán.
Hiện tại, hàng nghìn chỉ báo kỹ thuật khác nhau đã được nghiên cứu và xuất bản trên khắp thế giới chỉ dựa trên dữ liệu giá như vậy. Trên các phần mềm giao dịch phổ biến như MT4, người ta cũng tích hợp hàng chục chỉ báo này.
Việc lạm dụng các chỉ báo kỹ thuật sẽ khiến các nhà giao dịch bối rối. Vì vậy, Khuyên bạn không cần sử dụng quá nhiều chỉ báo. Bạn chỉ cần sử dụng các chỉ số cơ bản nhất và thông dụng nhất.
Các chỉ báo kỹ thuật cơ bản
Nhóm chỉ báo xu hướng
Các chỉ báo trong nhóm này được dùng để xác định xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường. Các chỉ báo xu hướng cơ bản cho nhóm này bao gồm:
Đường trung bình động MA
Đường trung bình động MA có tác dụng làm mềm dữ liệu giá và được thể hiện bằng một đường duy nhất. Được đại diện cho giá trung bình trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này được chọn để sử dụng theo khung thời gian giao dịch của nhà đầu tư.
Đối với các nhà đầu tư và những người đang theo xu hướng dài hạn, đường trung bình động sẽ có 200 ngày, 100 ngày và 50 ngày là những lựa chọn phổ biến.
Chỉ báo MACD
Là một chỉ báo dao động quanh mức 0. Đây vừa là một chỉ báo xu hướng chỉ báo vừa là một bộ dao động. Chiến lược MACD cơ bản là nhìn vào biểu đồ để xem nó nằm trên hay dưới 0. Giữ trên 0 trong một khoảng thời gian có thể là một xu hướng tăng và ngược lại, một chỉ báo dưới 0 có thể là một xu hướng giảm. Tín hiệu mua tiềm năng xảy ra khi MACD trên 0 và tín hiệu bán tiềm năng xảy ra khi MACD dưới 0.
Sự giao nhau của các đường tín hiệu cung cấp các tín hiệu mua và bán. Đường MACD có hai đường: một đường nhanh và một đường chậm. Tín hiệu mua xảy ra khi đường nhanh vượt qua đường chậm. Tín hiệu bán xảy ra khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm.
Chỉ báo Parabolic Sar
Là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích xu hướng. SAR được viết tắt của “Dừng và đảo chiều”. Nó có nghĩa là chỉ báo không chỉ giúp xác định xu hướng mà còn cung cấp tín hiệu để đóng giao dịch và theo dõi hướng đi mới của thị trường.
Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder, người được biết đến với việc tạo ra các công cụ như ATR và RSI.
Nhóm chỉ báo đo xung lượng
Nhóm chỉ báo xung lượng được sử dụng để đo tốc độ thay đổi của giá cả. Các chỉ số cơ bản thuộc nhóm này bao gồm:
Chỉ báo RSI
Là một bộ dao động khác, nhưng do chuyển động từ 0 đến 100 nên nó cung cấp một số tín hiệu khác với MACD.
Một cách giải thích RSI là khi chỉ số vượt quá 70, giá sẽ đi vào vùng “quá mua”; khi chỉ số dưới 30, giá sẽ đi vào vùng “quá bán”. Trong xu hướng tăng mạnh, chỉ số RSI thường đạt 70 hoặc cao hơn. Trong xu hướng giảm, chỉ số RSI thường đạt mức 30 hoặc thấp hơn.
Các mức quá mua và mức quá bán đôi khi chính xác, nhưng chúng cũng có thể không cung cấp các tín hiệu kịp thời nhất cho các nhà giao dịch theo xu hướng. Nói một cách khác để giao dịch là mua gần vùng quá bán khi RSI đang tăng và bán ngắn gần vùng quá mua khi RSI bắt đầu giảm.
Trong xu hướng tăng dài hạn của cổ phiếu, tín hiệu mua thường xảy ra khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 50 và tăng trở lại. Về cơ bản, thì nó có nghĩa là đợt điều chỉnh đã kết thúc và giá đang tăng trở lại. Mức 50 được sử dụng vì chỉ báo RSI thường không giảm xuống 30 trong một xu hướng tăng trừ khi sự đảo chiều đang diễn ra. Tín hiệu bán trong xu hướng giảm xảy ra khi RSI tăng lên 50 và giảm.
Đường xu hướng hoặc đường trung bình động giúp xây dựng xu hướng từ đó cung cấp các tín hiệu giao dịch.
Chỉ báo Stochastic
Đây là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi Tiến sĩ George Lane vào khoảng những năm 1950.
Sở dĩ được gọi là Stochastic Oscillator vì Stochastic Oscillator được sử dụng để so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định (phạm vi này thay đổi tùy theo từng nhà giao dịch khác, nhưng nó thường mặc định là 14).
Theo Tiến sĩ George Lane, trong một xu hướng tăng, giá thường di chuyển đến phần trên của phạm vi giá, và ngược lại, khi giá giảm, giá sẽ di chuyển gần hơn đến cận dưới của phạm vi giá. Do đó, Stochastic Oscillator được tính toán để giúp các nhà đầu tư xác định giá đóng cửa gần nhất trong khoảng thời gian mà họ lựa chọn. Dòng K nhanh hơn, trong khi dòng D chậm hơn.
Xem thêm
- XAU/USD là gì? Giao dịch vàng và hiệu quả nhất
- Cách rút tiền từ ví Neteller về Việt Nam
- Thuật ngữ Long Short (Dài ngắn) là gì? Position (Vị thế) là gì?
Nhóm chỉ khối lượng giao dịch
Đây là một bộ chỉ báo xác định sức mạnh của xu hướng dựa trên phân tích giá và khối lượng. Các chỉ số cơ bản thuộc nhóm này bao gồm:
Chỉ báo MFI
Là một chỉ báo kỹ thuật đo lường sức mạnh của dòng tiền vào và ra từ chứng khoán trong thời gian được phân tích. MFI có liên quan chặt chẽ đến RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối), nhưng RSI liên quan đến giá chứng khoán, trong khi MFI liên quan đến khối lượng giao dịch (tính toán).
Trên cơ bản, nó có chức năng tương tự như RSI, nhưng việc bổ sung hệ số nhân khối lượng, thay vì đóng đơn giản như RSI, nó là Money Flow Index (MFI).
Chỉ báo OBV
Đây là một số liệu có giá trị và OBV lấy rất nhiều thông tin về khối lượng và chuyển nó thành một dòng duy nhất. Chỉ báo OBV đo áp lực mua/bán tích lũy bằng cách tăng khối lượng vào những ngày tăng và giảm vào những ngày giảm.
Lý tưởng nhất là khối lượng xác nhận xu hướng. Tăng giá phải đi kèm với tăng OBV; giảm giá phải đi kèm với giảm OBV.
Nhóm chỉ báo biến động và sức mạnh
Bộ chỉ số này được sử dụng để đo lường sự biến động và sức mạnh của xu hướng. Các chỉ số cơ bản thuộc nhóm này bao gồm:
Bollinger Band
Bollinger Band được viết tắt là BB là một trong những chỉ báo phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối và hầu như rất cần thiết cho nhiều nhà giao dịch sau trường phái phân tích kỹ thuật. Hiện tại, chỉ báo Bollinger Bands đang trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch do tính đơn giản và hiệu quả của nó.
Chỉ báo ATR
ATR (Average True Range) hay Khoảng dao động thực tế trung bình, được đề xuất bởi Wells Wilder trong cuốn sách nổi tiếng của ông “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” vào năm 1978, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được coi là để đo giá một công cụ cho các biến động giá gây ra bởi khoảng trống) hoặc hạn chế chuyển động.
ATR ban đầu được phát triển cho thị trường hàng hóa, nhưng sau đó đã được áp dụng cho tất cả chứng khoán và ngoại hối.
Chỉ báo ADX
Là một chỉ báo kỹ thuật trong hệ thống chỉ báo xác định xu hướng và độ mạnh của xu hướng. Được phát triển bởi Welles Wilder, hệ thống này đo lường sức mạnh xu hướng và giúp chúng tôi hiểu khi nào giá sản phẩm đang có xu hướng để chúng tôi có thể sử dụng các chỉ báo khác một cách khôn ngoan. Hiệu quả khi tham gia giao dịch, nó cũng giúp xác định thời điểm thị trường không có xu hướng.
Ngoài ra, ADX cũng giúp đo lường sức mạnh của một xu hướng và do đó được coi là một chỉ báo khá toàn diện, được tính từ đường trung bình động của giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường được đặt mặc định là 14 ngày.
