Hướng dẫn kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong giao dịch forex

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể hỗ trợ lẫn nhau

Topdanhgiasan.com – Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể được kết hợp với nhau để cung cấp một chiến lược giao dịch toàn diện. Các nhà giao dịch thường so sánh sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, tuy nhiên việc kết hợp cả hai có thể mang lại lợi ích tích cực. Mặc dù không có dữ kiện cứng để chứng minh phong cách phân tích nào là ưu việt hơn, kết hợp cả hai phong cách có thể giúp nhà giao dịch đưa ra các lựa chọn giao dịch chắc chắn hơn. Bài viết này sẽ khám phá nhiều cách khác nhau để kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong giao dịch bằng cách sử dụng các ví dụ thực tế.

Các cách kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Có rất nhiều cách để kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật. Dưới đây là các ví dụ về cách kết hợp ba phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau với phân tích cơ bản để cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn, bao gồm:

1. Kết hợp giao dịch giới hạn trong phạm vi với phân tích cơ bản
2. Kết hợp giao dịch đột phá với phân tích cơ bản
3. Kết hợp bộ dao động (oscillator) với phân tích cơ bản

Giao dịch giới hạn trong phạm vi kết hợp phân tích cơ bản

Giao dịch giới hạn trong phạm vi là chiến lược trong đó nhà giao dịch cố gắng xác định kênh giá của thị trường để mua ở mức hỗ trợ (đường xu hướng cận dưới của phạm vi) và bán ở mức kháng cự (đường xu hướng cận trên của phạm vi).

Biểu đồ dưới đây cho thấy một xu hướng tăng giá mạnh (đi lên) đối với cặp forex EUR/USD. Trong một thị trường có xu hướng tăng mạnh, nhà giao dịch sẽ tìm cách vào vị thế (mua) ở mức giá thấp nhất có thể để tối đa hóa chiến lược. Tuy nhiên, các sự kiện tin tức có thể phá vỡ thị trường giới hạn trong phạm vi. Trong trường hợp này, nhà giao dịch nên tìm cách tránh mở giao dịch trong khoảng thời gian tin tức được công bố (chẳng hạn như số liệu “doanh số bán lẻ” và “đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền” không đạt kỳ vọng như trong ví dụ này). Biểu đồ cho thấy rõ ràng sự gián đoạn gây ra bởi các tin tức này trong một thời gian ngắn trước khi cặp tiền quay trở lại giới hạn phạm vi trước đó.

Tham khảo thêm:

• Tickmill nâng cao dịch vụ giao dịch CFD tiền điện tử
• Golden Brokers – Sàn có Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất
• Bù hoãn mua (contango) và Bù hoãn bán (backwardation) là gì?
• Review sàn Zeno Markets – Tất cả những thông tin cần biết!
• ECN/STP trong Forex

Giao dịch đột phá kết hợp phân tích cơ bản

Chiến lược giao dịch đột phá liên quan đến việc tận dụng giá của một cặp forex di chuyển ra ngoài phạm vi giao dịch được xác định trước. Một đột phá như vậy thường được thúc đẩy bởi các sự kiện tin tức.

Các nhà giao dịch theo phạm vi nên thận trọng trước các sự kiện tin tức (vì biến động bổ sung có thể xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ và/hoặc ngưỡng kháng cự mà họ đang sử dụng làm điểm dừng giao dịch). Tuy nhiên, nhà giao dịch vẫn có thể tìm cách tận dụng các phản ứng quá mức với tin tức liên quan đến cặp forex. Trong tình huống này, nhà giao dịch sẽ muốn đợi cho đến khi tin tức hoặc dữ liệu khiến cặp forex chạm đến mức hỗ trợ và/hoặc kháng cự. Và khi một trong hai mức này được kiểm tra, nhà giao dịch sẽ có thể mua hoặc bán cho phù hợp. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm các giao dịch đột phá với bất kỳ cơ chế hỗ trợ và kháng cự được xác định trước nào, với dự đoán rằng tin tức được công bố có thể mang lại biến động mong muốn để kích hoạt giao dịch và di chuyển giao dịch đến gần mục tiêu lợi nhuận của nhà giao dịch (mức giới hạn).

Sử dụng bộ dao động kết hợp phân tích cơ bản

Bộ tạo dao động là một công cụ kỹ thuật được sử dụng thường xuyên. Công cụ này thường được dùng để phát hiện các điều kiện quá mua/quá bán trong ngắn hạn. Trong biểu đồ trên là một ví dụ về việc sử dụng chỉ báo RSI (chỉ báo kỹ thuật) kết hợp với sự kiện công bố dữ liệu NFP (số liệu việc làm phi nông nghiệp), một trong những chỉ báo cơ bản quan trọng nhất của nền kinh tế Mỹ. Do số liệu NFP thấp hơn kỳ vọng, USD đã suy yếu như được mô tả bởi động thái tăng mạnh của cặp EUR/USD. Khi NFP sắp được công bố và bạn kỳ vọng số liệu sẽ thấp hơn ước tính dựa trên các sự kiện xảy ra gần đây ở Hoa Kỳ, cặp tiền EUR/USD có thể sẽ trở nên biến động hơn; trong trường hợp này một lựa chọn tốt có thể là bán. Ngược lại, nếu nhà giao dịch kỳ vọng con số NFP tốt hơn kỳ vọng, lựa chọn tốt hơn có thể là mua. Các chỉ báo bộ dao động có thể hỗ trợ thêm trong việc xác định các điểm vào và thoát giao dịch, cũng như thời điểm vào và thoát tương ứng.

Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật: tóm tắt

Phân tích kỹ thuật có thể là một cách tiếp cận mang lại cho nhà giao dịch cực kỳ nhiều thông tin để phân tích thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý là các chỉ số cơ bản đóng vai trò quan trọng trong bức tranh rộng lớn hơn. Bài viết này đã cung cấp các kịch bản thực tế của cách tiếp cận kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Ưu điểm của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật:

Nhà giao dịch có thể thử nghiệm các phương pháp kỹ thuật, phương pháp cơ bản và kết hợp cả hai trước khi quyết định chiến lược giao dịch. Một cách tiếp cận được khuyến nghị là thử nghiệm các phương pháp khác nhau trên tài khoản giao dịch demo trước khi giao dịch với tiền thật.