Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

Quy mô đánh cược và Quản lý rủi ro

Top đánh giá sàn – Quản lý rủi ro được coi là một chiến lược phòng thủ được sử dụng để giảm thiểu tổn thất và rủi ro tiềm ẩn có thể sẽ xảy ra. Khi chúng ta coi rủi ro như một khái niệm, thì rủi ro có mức tương quan với lợi nhuận. Về lý thuyết, khi một nhà đầu tư mở rộng số vốn mà họ sẵn sàng chịu rủi ro, thì lợi nhuận tiềm năng trên tổng thể khoản dầu tư đó sẽ tăng lên.

Quy mô đánh cược và Quản lý rủi ro

Quy mô đánh cược và Quản lý rủi ro

Tham khảo thêm:

Quản lý rủi ro là chiến lược nhằm hạn chế rủi ro tối đa để thu được mức lợi nhuận tiềm năng nhất.

Khi chúng ta coi rủi ro như một khái niệm thì  rủi ro có phần tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Về lý thuyết, khi một nhà đầu tư mở rộng số vốn mà họ sẵn sàng chịu rủi ro, thì biên độ lợi nhuận tiềm năng trên tổng thể số vốn sẽ cao hơn. Khi cân nhắc các chiến lược đầu tư / giao dịch, điều quan trọng là phải hạn chế rủi ro có khả năng xảy ra để thu được mức lợi nhuận tối ưu.

Bạn cũng nên xem rủi ro như khả năng mất mát. Một ví dụ điển hình về rủi ro là danh mục cổ phiếu mà trong đó nhiều khả năng sẽ bị giảm giá. Một lần nữa, khi phân tích rủi ro, bạn không nhìn vào tổn thất thực tế có thể xảy ra liên quan đến thua lỗ mà là khả năng tổn thất có thể phát sinh. Có một số kỹ thuật mà nhà đầu tư có thể sử dụng để kiểm soát rủi ro, bao gồm các chiến lược như cắt lỗ, sử dụng các công cụ phân tích tài chính khác để bảo vệ các khoản đầu tư. Để một nhà đầu tư đạt được lợi nhuận tối đa từ các khoản đầu tư ban đầu, họ phải sử dụng các công cụ thích hợp để quản lý rủi ro.

Khi cố gắng tạo một danh mục đầu tư tối ưu, nhà đầu tư cần xem xét lại số vốn cần sử dụng khi đầu tư. Có rất nhiều chiến lược mà nhà đầu tư có thể tận dụng để tính toán quy mô đầu tư của mình, như đặt cược cố định hoặc đặt cược cố định từng phần.

Khi bạn đang đầu tư trong một hệ thống cá cược cố định, tổng vốn sẽ vẫn giữ nguyên cho dù danh mục có tăng lên thế nào chăng nữa. Ví dụ, một nhà đầu tư sẽ đặt mỗi giao dịch 100 USD bất chấp việc đặt cược qua lại quá cao hoặc quá thấp. Đặt cược 100 USD vào tài khoản có giá trị 1000 USD thì hợp lý, tuy nhiên mức này sẽ được coi là lớn đối với danh mục đầu tư 200 USD và rất nhỏ trên danh mục đầu tư 200.000 USD.

Để giảm bớt vấn đề vốn chủ sở hữu trong danh mục đầu tư từ “không cố định” sang mức đặt cược cố định, nhà đầu tư có thể coi quy mô đặt cược như một phần nhỏ của vốn chủ sở hữu trong danh mục đầu tư. Đặt cược cố định 10% trên 10.000 USD vốn ban đầu cũng có thể chuyển thành đặt cược 500 USD. Nếu vốn chủ sở hữu tăng hoặc giảm, tỷ lệ cược cố định sẽ vẫn tương ứng với vốn chủ sở hữu.

Để xây dựng tỷ lệ cược lý tưởng có thể so sánh với xác suất. Quá trình tìm ra con số lý tưởng đã được mô tả bằng tiêu chuẩn Kelly, đặt theo tên của “cha đẻ” John Kelly. John Kelly đã tạo ra một công thức độc đáo, cho phép người chơi tối đa hóa tiền đặt cược (tới một giới hạn cho phép để không thua lỗ) của mình trong dài hạn.

Công thức Kelly có thể hình dung dễ dàng với v xác suất của việc tung đồng xu. Ví dụ, bạn sẽ đặt cược cho mỗi 10 lượt lật đồng xu liên tục. Trong trường hợp này, đồng xu có trọng lượng và nằm sấp trong 70% thời gian. Nếu bạn có 100 USD, câu hỏi là bạn nên đặt cược bao nhiêu cho mỗi lần tung xu?

Một số người cho rằng đặt cược toàn bộ danh mục đầu tư của bạn vào kết quả cụ thể này là mức cược hợp lý nhất; tuy nhiên, điều này không chính xác. Rủi ro danh mục đầu tư của bạn sẽ tối đa hóa giá trị kỳ vọng cho một lần đặt cược. Tuy nhiên, việc đặt cược này không quan tâm đến thực tế là bạn chỉ có một số vốn hạn chế và nếu hết vốn, bạn sẽ không còn cơ hội để thực hiện các hoạt động các cược sinh lời trong tương lai.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 05
1
https://www.facebook.com/FxProGlobal
2
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
3
https://www.facebook.com/ASX.Markets/
4
https://www.facebook.com/pg/SwissmesVN/posts/
5
https://www.facebook.com/FirstPrudentialMarkets
6
https://www.facebook.com/ThinkMarkets/
7
https://www.facebook.com/eToroVietnam
8
https://www.facebook.com/junomarkets/
11
https://www.facebook.com/INGOTBrokers
14
https://www.facebook.com/BDSwissEN/
15
https://www.facebook.com/ScopeMarkets.VN
18
https://www.facebook.com/MitradeVN
19
https://www.facebook.com/pocketoption/
20
https://www.facebook.com/xtreamforex.official/