Định nghĩa về swing trader Thị trường ngoại hối rất lớn và phức tạp và tất cả những ai đầu tư vào lĩnh vực này đều cố gắng chọn phương pháp giao dịch phù hợp nhất để phát huy hết tiềm năng của mình. Có nhiều loại giao dịch khác nhau ngoài Forex, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phong cách của Swing Trader. Swing Trader là gì? Cần chú ý điều gì khi giao dịch theo cách này?
Swing Trader là gì?
Swing Trader là thuật ngữ chỉ một nhà giao dịch theo phong cách trung hạn nắm giữ các vị thế trong một vài ngày. Phong cách này đòi hỏi các nhà đầu tư phải sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật và theo dõi dài hạn các chuyển động của thị trường để định hình hướng giá trung hạn. Sẽ chỉ bắt đầu đặt hàng khi bạn chắc chắn rằng có khả năng tạo ra lợi nhuận.
Ưu và nhược điểm khi giao dịch Swing Trading
Ưu điểm
Ưu điểm đầu tiên của việc lựa chọn giao dịch theo chiến lược này là sự linh hoạt về thời gian, vì giữ lệnh nhiều ngày, thậm chí vài tuần, bạn không cần mất nhiều thời gian ngồi trước màn hình để nắm bắt cơ hội, các tín hiệu như Scalping. hoặc ban ngày khi giao dịch. Họ chỉ cần theo dõi và kiểm tra các biểu đồ một vài lần một ngày hoặc thậm chí một vài lần một tuần. Do đó, chiến lược Swing trading là hoàn hảo cho những người coi giao dịch ngoại hối là một công việc phụ ngoài công việc chính thức của họ và không có nhiều thời gian rảnh.
Ngoài ra, vì trong các giao dịch trung hạn, các nhà giao dịch cũng có thời gian phân tích lâu hơn các giao dịch ngắn hạn, các tín hiệu thu được cũng có chất lượng cao và ít nhiễu hơn.
Các nhà đầu tư trong Swing Trading cũng không cần quan tâm quá nhiều đến phí spread, vì quy mô giao dịch không yêu cầu các lệnh tần suất cao như scalping nên phí spread không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận mà họ nhận được.
Swing Trader có thể theo dõi các biến động lớn hơn với nhiều biểu đồ giá, giúp phân tích kỹ thuật có độ chính xác cao, trader sẽ cảm thấy tự tin hơn khi bấm nút đặt lệnh, vì họ đã nắm chắc phần việc, nắm chắc phần thắng.
Định nghĩa về swing trader
Nhược điểm
Không có phương pháp giao dịch nào hoàn hảo, ngoài những ưu điểm trên, giao dịch theo kiểu swing còn có nhiều nhược điểm như sau:
- Khi thị trường diễn ra qua đêm hoặc cuối tuần, các vị thế giao dịch có rất nhiều rủi ro
- Tổn thất lớn khi xu hướng thị trường đột ngột đảo ngược
- Các nhà giao dịch xoay vòng thường bỏ lỡ các xu hướng dài hạn hơn để ủng hộ các thị trường ngắn hạn.
Phương pháp
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là công việc xử lý các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị của một quốc gia hoặc khu vực. Phân tích cơ bản nhằm mục đích dự đoán xu hướng cung và cầu của thị trường đối với các cặp tiền tệ, hàng hóa, kim loại, v.v.
Để trở nên thành thạo trong phân tích cơ bản, không có cách nào khác hơn là tích lũy kinh nghiệm thông qua học tập và nghiên cứu. Lịch kinh tế là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư thực hiện các phân tích cơ bản. Lịch kinh tế là tập hợp các thông tin, sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội diễn ra theo thời gian. Do đó, các nhà đầu tư có thể lập kế hoạch đầu tư của riêng mình với sự trợ giúp của lịch kinh tế.
Bạn có thể tìm thấy lịch kinh tế ở nhiều nơi, chẳng hạn như nhà môi giới, sàn giao dịch, diễn đàn ngoại hối, v.v. Nguồn cập nhật lịch kinh tế chính là Forexfactory.com.
Phân tích cơ bản
Khi sử dụng lịch kinh tế để phân tích kỹ thuật, chúng ta cần lưu ý 3 hạn chế quan trọng:
Màu đỏ – Rất quan trọng: tin tức có ảnh hưởng lớn đến thị trường. Khi những tin tức này được đưa ra, thị trường có thể rất biến động và có thể phát triển một xu hướng bất ổn trong tương lai gần.
Màu cam – Quan trọng: Khi có tin này, khả năng rất cao là thị trường sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mức độ không bằng giới hạn đỏ, điều này thường chỉ xảy ra trong ngắn hạn.
Màu vàng – Ít quan trọng hơn: Tin tức ít có khả năng tiếp cận nền kinh tế và thị trường, thường mang tính thông tin và khó dự đoán xu hướng.
Phân tích kỹ thuật
Xác định xu hướng và vị thế mua
Để giao dịch có lãi, bạn không thể đi ngược lại xu hướng thị trường hiện tại. Giao dịch theo xu hướng có nghĩa là đặt lệnh mua khi xu hướng tăng và lệnh bán khi xu hướng giảm.
Đánh giá cơ hội
Swing trading là cách giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật, do đó cơ hội chiến thắng của bạn cao hơn và xu hướng kéo dài hơn. Vì vậy, với giao dịch swing, bạn có thể nhân lợi nhuận của mình lên gấp 3 đến 4 lần rủi ro.
Kiểm soát rủi ro
Thành công lâu dài của các nhà giao dịch vẫn liên quan đến việc kiểm soát rủi ro và quản lý vốn. Khối lượng mua = mức chấp nhận rủi ro / (giá đầu vào – giá dừng). Mỗi nhà đầu tư nên xây dựng một kế hoạch kiểm soát rủi ro phù hợp để tồn tại lâu dài trên thị trường này, bởi vì rủi ro là không thể tránh khỏi.
Thị trường quyết định
Các nhà đầu tư thành công thường chọn cách kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thị trường đi đến đâu, thay vì vội vàng tháo gỡ khi gặp thua lỗ. Tất cả những gì họ làm là chờ lệnh, xác định cơ hội, xác suất, rủi ro, v.v. và để thị trường quyết định.
Điều cần lưu ý khi giao dịch Swing Trading
Theo dõi tin tức
Đây là thói quen mà mọi nhà giao dịch ngoại hối nên có, không chỉ những Swing Trader. Mặc dù thời gian giao dịch dài hơn, các tin tức và sự kiện cũng có thể tác động mạnh đến thị trường và có thể làm sai lệch kết quả phân tích trước đó của các nhà đầu tư.
Đặt lệnh dừng lỗ
Ưu điểm là nó không đòi hỏi nhà giao dịch phải thường xuyên cảnh giác như những nhà điều hành tỷ giá, nhưng vì điều này, khi biến động bất ngờ xảy ra, nhà giao dịch có thể không thể đóng lệnh kịp thời. Do đó, điều quan trọng là phải đặt lệnh cắt lỗ cho mỗi giao dịch.
Xem biểu đồ
Xem và hiểu xu hướng hành động giá trên biểu đồ là điều cần thiết cho bất kỳ ai muốn theo thể loại giao dịch này. Vì bản chất của Swing Trading là sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản nên các nhà giao dịch cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức trước khi bước vào con đường này.
Đa dạng hóa sản phẩm đầu tư
Đầu tư vào nhiều loại tài sản hơn có thể làm giảm rủi ro của bạn. Phong cách Swing Trading đòi hỏi các nhà đầu tư phải mở rộng quy mô giao dịch và lợi nhuận kỳ vọng để lường trước sự biến động của thị trường.
Kiểm soát tâm lý giao dịch
Những người chọn phong cách giao dịch Swing thường có nhiều kinh nghiệm trong thị trường ngoại hối và họ rèn luyện cho mình cách giữ tâm lý ổn định để không bị chao đảo từ bên này sang bên kia, bị thu hút bởi các cơ hội chớp nhoáng xuất hiện trên thị trường mỗi ngày.
Quản lý vốn
Lãi lỗ do Swing Trading mang lại cũng cao hơn so với Scalping hay Day Trading nên nhà đầu tư cần quản lý nguồn vốn hợp lý nếu không muốn “mất trắng”.
Kết luận
Trên đây là những kiến thức cơ bản về phong cách Swing Trading. Hy vọng với bài viết này, bạn đã hiểu được khái niệm về một swing trader và những điều cần lưu ý khi giao dịch theo phong cách này.
