Trong đầu tư, Take Profit và Stop loss là 2 loại lệnh quản lý rủi ro phổ biến trong giao dịch tài chính. Trong đó, Take Profit là một lệnh để đóng vị thế khi giá đạt đến một mức giá nhất định, còn Stop loss là một lệnh để đóng vị thế khi giá đạt đến mức giá mà nhà đầu tư đã quyết định chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, trong bài viết này chúng ta chỉ đi tìm hiểu về lệnh Take Profit là gì cũng như làm sao để đặt lệnh hiệu quả. Cùng Topdanhgiasan.com tìm hiểu ngay sau đây nhé.
Take Profit Là Gì?
Take Profit (TP) là một loại lệnh chốt lời trong giao dịch trên thị trường tài chính, bên cạnh lệnh Stop Loss. Take Profit được sử dụng để đặt một mức giá tối đa để bán (nếu là lệnh Sell) hoặc mua (nếu là lệnh Buy) một tài sản. Khi giá của tài sản đạt đến mức giá Take Profit đã đặt, lệnh sẽ được tự động kích hoạt và tài khoản của nhà giao dịch sẽ được chốt lời.
Ví dụ, nếu nhà giao dịch mua một cổ phiếu với giá $50 và đặt Take Profit tại $60, khi giá cổ phiếu đạt đến mức $60, lệnh Take Profit sẽ được tự động kích hoạt và cổ phiếu sẽ được bán với giá $60. Điều này giúp nhà giao dịch đạt được lợi nhuận trước khi giá cổ phiếu giảm trở lại.
Việc đặt Take Profit là một phần quan trọng trong kế hoạch giao dịch của nhà giao dịch, vì nó giúp họ quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Đặt Take Profit là một cách để giảm thiểu rủi ro, bởi vì nó đặt một mức giá tối đa để bán hoặc mua tài sản. Khi đạt được mức giá này, lệnh sẽ được tự động kích hoạt và tài khoản của nhà giao dịch sẽ được chốt lời, giúp họ tránh được những rủi ro tiềm ẩn.
Ngoài ra, đặt Take Profit cũng giúp nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận của mình. Việc đặt Take Profit đúng mức giá phù hợp giúp nhà giao dịch tránh được những tình huống giá chạy xa và đảo chiều, giúp họ đạt được lợi nhuận lớn nhất có thể.
Tại Sao Nhà Đầu Tư Nên Đặt Lệnh Take Profit?
Như đã giải thích về Take Profit là gì ở trên thì sau đây là một số những lý do mà nhà đầu tư cần đặt lệnh chốt lời:
- Giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro: Nếu trong trường hợp nhà đầu tư không sử dụng lệnh chốt lời khi thị trường đang có dấu hiệu biến động theo xu hướng kỳ vọng thì sẽ dẫn đến tâm lý muốn được duy trì mức lợi nhuận này cao hơn nữa. Ngược lại, nếu thị trường đang đảo chiều đi ngược xu hướng thì nhà đầu tư sẽ lỗ rất nhiều. Chính vì vậy, Take profit có thể giúp nhà đầu tư loại bỏ được yếu tố tâm lý trong quá trình giao dịch của mình
- Quản lý lệnh tự động: Trên thực tế không phải lúc nào các trader cũng có thời gian để theo dõi diễn biến thị trường một cách thường xuyên. Chính vì vậy, trong trường hợp này lệnh chốt lời đóng một vai trò rất quan trọng. Chỉ cần giá chạm đến điểm đã đặt lệnh trước đó thì lệnh sẽ tự động khớp và giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức để thu lợi nhuận.
- Quản lý nguồn vốn hiệu quả: Dựa vào take profit, trader có thể tính toán được mức lợi nhuận dựa trên số Pip và khối lượng giao dịch. Đây là cách phổ biến mà các nhà đầu tư có thể quản lý nguồn vốn của mình một cách hiệu quả nhất. Đồng thời có thể đưa ra quyết định xem xét có nên đặt vị thế đó hay không hoặc tìm kiếm thời điểm thích hợp để vào lệnh.
Tại sao nhà đầu tư nên đặt lệnh Take Profit?
3 Cách Đặt Lệnh Chốt Lời Hiệu Quả Nhất
Take Profit là gì? Làm sao để đặt lệnh một cách hiệu quả? Để trả lời câu hỏi này, cùng tìm hiểu ngay các cách đặt lệnh sau đây:
Đặt Lệnh Chốt Lời Theo Công Cụ PTKT
Đặt Take Profit theo công cụ Phân tích kỹ thuật (PTKT) là một trong những phương pháp được áp dụng phổ biến trong giao dịch trên thị trường tài chính. Sau đây là một số cách đặt Take Profit dựa trên PTKT:
- Sử dụng chỉ báo kỹ thuật: Chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, Stochastic và các chỉ báo khác có thể cung cấp tín hiệu mua hoặc bán. Nhà giao dịch có thể đặt Take Profit dựa trên tín hiệu này. Ví dụ: nếu chỉ báo MACD cho tín hiệu bán, nhà giao dịch có thể đặt Take Profit tại mức giá hỗ trợ tiếp theo.
- Sử dụng đường trung bình động (Moving Average): Moving Average là một trong những công cụ phổ biến trong PTKT. Nhà giao dịch có thể đặt Take Profit tại mức giá gần đường trung bình động, hoặc đặt Take Profit dựa trên mức giá chạm đến đường trung bình động.
- Sử dụng mô hình giá (Price Pattern): Mô hình giá như “Head and Shoulders”, “Double Top” và “Triple Bottom” là các mô hình phổ biến trong PTKT. Nhà giao dịch có thể đặt Take Profit dựa trên mức giá mà giá đã phá vỡ mô hình giá đó.
Đặt lệnh chốt lời theo công cụ PTKT
Tuy nhiên, quan trọng nhất là nhà giao dịch cần phải có một kế hoạch giao dịch cụ thể và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt. Việc đặt Take Profit cần được xác định trước và tuân thủ để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng đạt được lợi nhuận.
Đặt Lệnh TP Theo Tỷ Lệ R/R
Đặt lệnh chốt lời theo tỷ lệ R/R (Risk/Reward) là một phương pháp phổ biến trong giao dịch trên thị trường tài chính. Tỉ lệ R/R thể hiện tỷ lệ giữa tiềm năng lợi nhuận và rủi ro trong một giao dịch. Ví dụ, nếu nhà giao dịch đặt Stop Loss (điểm cắt lỗ) tại mức giá $100 và đặt Take Profit (điểm chốt lời) tại mức giá $110, tỷ lệ R/R của giao dịch đó sẽ là 1:2, vì tiềm năng lợi nhuận là 2 lần rủi ro. Cách để đặt lệnh Take Profit là gì, sau đây là cách đặt lệnh chốt lời theo tỷ lệ R/R:
- Xác định mức độ rủi ro: Đầu tiên, nhà giao dịch cần xác định mức độ rủi ro cho giao dịch đó, bằng cách đặt Stop Loss tại mức giá nào đó.
- Xác định tỷ lệ R/R: Tiếp theo, nhà giao dịch cần quyết định tỷ lệ R/R cho giao dịch đó. Ví dụ: nếu nhà giao dịch muốn có tỷ lệ R/R là 1:3, tức là tiềm năng lợi nhuận phải là ba lần mức rủi ro.
- Tính toán điểm chốt lời: Sau khi đã xác định được mức độ rủi ro và tỷ lệ R/R, nhà giao dịch có thể tính toán điểm chốt lời bằng cách nhân tỷ lệ R/R với khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ. Ví dụ: nếu mức độ rủi ro là $100 và tỷ lệ R/R là 1:3, điểm chốt lời sẽ là $130 (3 x $100 = $300, $300 + $100 = $400, $400 – $100 = $300).
- Đặt lệnh chốt lời: Cuối cùng, nhà giao dịch đặt lệnh chốt lời tại điểm tính toán được.
Đặt TP Theo Fibonacci
Đặt Take Profit theo Fibonacci là một phương pháp phổ biến trong giao dịch trên thị trường tài chính. Các mức Fibonacci Retracement được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, và nhà giao dịch có thể đặt Take Profit tại các mức đó.
Đặt TP theo Fibonacci
Sau đây là cách đặt Take Profit theo Fibonacci:
- Xác định xu hướng: Đầu tiên, nhà giao dịch cần xác định xu hướng của thị trường. Nếu thị trường đang đi lên, nhà giao dịch cần tìm các mức Fibonacci Retracement từ đáy đến đỉnh. Ngược lại, nếu thị trường đang đi xuống, nhà giao dịch cần tìm các mức Fibonacci Retracement từ đỉnh đến đáy.
- Tìm các mức Fibonacci Retracement: Tiếp theo, nhà giao dịch cần sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo trên biểu đồ giá. Các mức Fibonacci phổ biến bao gồm 38,2%, 50% và 61,8%.
- Xác định điểm vào lệnh: Nhà giao dịch cần xác định điểm vào lệnh dựa trên các tín hiệu giao dịch khác như mô hình giá, đường trung bình động, chỉ báo kỹ thuật…
- Đặt Take Profit: Sau khi đã xác định được các mức Fibonacci Retracement và điểm vào lệnh, nhà giao dịch có thể đặt Take Profit tại các mức Fibonacci Retracement tiếp theo. Ví dụ, nếu mức kháng cự tiếp theo là 50%, nhà giao dịch có thể đặt Take Profit tại đó.
Mối Quan Hệ Giữa Stop Loss Và Take Profit Là Gì?
Take Profit là gì? Take profit (TP) và Stop loss (SL) là hai loại lệnh quản lý rủi ro phổ biến trong giao dịch tài chính. TP là một lệnh để đóng vị thế khi giá đạt đến một mức giá nhất định, trong khi SL là một lệnh để đóng vị thế khi giá đạt đến mức giá mà nhà đầu tư đã quyết định chấp nhận rủi ro.
Mối quan hệ giữa TP và SL là rất quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Khi đặt một lệnh TP và SL cho một vị thế giao dịch, nhà đầu tư đang đặt ra một kế hoạch quản lý rủi ro cụ thể cũng như đang xác định mức độ rủi ro mà họ có thể chấp nhận cho một vị thế giao dịch cũng như mức độ lợi nhuận mà họ mong muốn đạt được.
Mối quan hệ giữa Stop Loss và Take Profit là gì?
Khi giá đạt đến mức TP, vị thế giao dịch sẽ tự động đóng lại và nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận. Ngược lại, khi giá đạt đến mức SL, vị thế giao dịch cũng sẽ tự động đóng lại để giảm thiểu rủi ro. Việc thiết lập TP và SL cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo mức độ rủi ro và lợi nhuận phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn cần phải có một kế hoạch quản lý rủi ro và quản lý tài khoản tốt hơn để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.
Kết Luận
Qua đây, bài viết cũng đã giới thiệu đến bạn về Take Profit là gì cũng như các cách để đặt lệnh chốt lời một cách hiệu quả. Hy vọng rằng với những thông tin trên phần nào đó sẽ giúp bạn hiểu hơn về Take Profit và cách ứng dụng nó trong thực tế. Chúc bạn thành công!
Xem thêm: Stop Loss Là Gì? Thông Tin Đầy Đủ Nhất Về Lệnh Stop Loss
