Các thuật ngữ Position (Vị thế), Long Short rất quan trọng đối với giao dịch Forex. Hiểu được sự khác biệt giữa vị thế mua và vị thế bán là rất quan trọng.
Khái niệm cơ bản về dài ngắn – là một thuật ngữ ngoại hối thiết yếu đòi hỏi kiến thức về lệnh và vị trí. Tìm hiểu về hai khái niệm này là bước đầu tiên khi cố gắng hiểu các thuật ngữ dài ngắn. Ngắn dài liên quan đến các vị trí và lệnh, cả hai đều cần thiết khi xem xét giao dịch hiệu quả.
Lệnh (Order) và vị thế (Position) là gì?
Lệnh (Order) mua hoặc bán một cặp tiền đi kèm với hướng dẫn hoàn thành giao dịch tại một thời điểm cụ thể. Sau khi hoàn thành, đơn đặt hàng bị hủy hoặc thay đổi.
Sau khi một lệnh được thực hiện, vị thế(Position) của một nhà đầu tư sẽ xuất hiện sau thực tế.
Một nhà giao dịch có thể mở một vị thế bằng cách thực hiện một lệnh thị trường hoặc lệnh chờ. Điều này tương ứng với giá nhập và đóng cửa khi đạt đến giá tương ứng. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể đặt một lệnh đóng tương ứng với giá thoát để đóng vị thế của họ.
Long Short là gì?
Sử dụng từ viết tắt ngắn gọn là Long Short để chỉ vị thế mua và vị thế bán. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm này tại đây.
Vị thế Long là gì? Đánh Long là như thế nào?
Khi giao dịch tiền tệ trên thị trường ngoại hối, chúng luôn được ghép nối thành hai bộ. Khi mua một loại tiền tệ, điều đó tương đương với việc bán một loại tiền khác vì cả hai đều tham gia vào cùng một giao dịch.
Giao dịch một loại tiền tệ này cho một loại tiền tệ khác yêu cầu mua một cặp tiền tệ: tiền tệ cơ bản là đồng tiền đang được mua và đồng tiền định giá là đồng tiền đang được bán. Nói cách khác, mua một cặp tiền có nghĩa là mua đồng tiền gốc và bán đồng tiền định giá.
VD: Mua EUR/USD = Mua EUR + Bán USD
Mua (Buy) là cách gọi tắt thông thường. Nói chung, cách tiêu chuẩn để nói đến một vị thế Long trong thị trường giao dịch tài chính là nói “Long”.
Mua một sản phẩm giao dịch nhất định với ý định bán nó sau đó với giá cao hơn được gọi là thực hiện “vị thế mua”. Điều này đề cập đến việc mua để sử dụng, cũng giống như mua để đầu tư. Ngôn ngữ tiếng Việt giúp bạn dễ hiểu từ “mua” với ít bản dịch.
Vị thế Short (Short Position) là gì? Mở lệnh short là sao?
Khi một nhà giao dịch bán một cặp tiền tệ, họ sẽ mua một cặp tiền khác một cách hiệu quả. Đồng tiền cơ bản trong một cặp tiền tệ là đồng tiền họ bán và đồng tiền định giá là đồng tiền họ mua.
Bán một cặp tiền tệ tương đương với việc bán đồng tiền cơ sở và mua lại đồng tiền định giá trong cặp đó.
VD: Bán EUR/USD = Bán EUR + Mua USD
Viết tắt bán (Sell) tương tự như trên. Short có hai nghĩa trong thị trường giao dịch tài chính: nó vừa là vị trí vừa là chữ viết tắt.
Để bán khống một loại tiền tệ, trước tiên bạn phải có một tài khoản với loại tiền tệ đó có sẵn. Sau đó, bạn có thể bán một loại tiền tệ mà bạn không sở hữu; giá sẽ dựa trên đơn vị tiền tệ của tài khoản. Sau khi bán, bạn mua lại tiền tệ để bù đắp số tiền bán ra.
Để kiếm lợi nhuận khi giá sản phẩm giảm, bạn có thể bán thứ gì đó trên thị trường tài chính mà bạn không sở hữu.
Bán khống được định nghĩa là đi vay tiền tệ từ ngân hàng hoặc sàn giao dịch, sau đó trả lại khi kết thúc giao dịch. Kết quả là, lý do bạn không thể sở hữu một thứ gì đó và bán nó là vì bán khống đòi hỏi phải đi vay.
Xem thêm
Làm thế nào để phân biệt Long Position và Short Position?
Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa Vị thế mua và Vị thế bán. Những khác biệt này giúp nhà đầu tư tránh nhầm lẫn khi đặt lệnh. Những điểm khác biệt sau giữa hai vị trí:
| Long Position | Short Position |
| Các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tăng khi họ mua | Nhà đầu tư bán khi họ kỳ vọng giá sẽ giảm. |
| Khi Long Position đạt đến số tiền cao cùng một lúc, giá của tài sản sẽ tăng nhanh chóng từ thời điểm đó. | Sự dư thừa đột ngột của các vị thế bán làm cho giá giảm nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. |
| Họ thu lợi nhuận từ chênh lệch giá khi họ bán sau khi mua trước. | Bằng cách bán trước và sau đó mua, bạn có thể tận dụng chênh lệch giá để kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá. |
Tâm lý của trader đối với vị thế Long Short là gì?
Các nhà đầu tư mở vị thế Mua – Long Position khi họ mua các cặp tiền tệ với hy vọng rằng họ sẽ kiếm được lợi nhuận khi giá tăng.
Các nhà đầu tư có cùng suy nghĩ sẽ mua hàng loạt mọi thứ nếu họ đều dự đoán tỷ giá của một loại tiền tệ sẽ tăng. Khái niệm này hoạt động theo cách tương tự đối với các cặp tiền tệ khác nhau; họ chỉ cần có tâm lý giống nhau.
Tỷ giá hối đoái tăng nhanh xảy ra khi có quá nhiều lệnh dài được đặt cùng một lúc.
Các nhà đầu tư mở một vị thế Bán – Short Position với hy vọng kiếm được lợi nhuận khi giá giảm. Điều này tương đương với việc ai đó hy vọng kiếm được lợi nhuận khi giá đồng tiền tăng lên.
Trong trường hợp các nhà đầu tư có cùng quan điểm về việc một cặp tiền giảm giá trị, họ sẽ bán khống thị trường đồng loạt.
Khi tỷ giá hối đoái giảm cực kỳ nhanh chóng mà không dừng lại, có thể là do quá nhiều người có vị thế bán.
Điều quan trọng là phải hiểu mối quan hệ giữa các vị thế mua, vị thế bán và thị trường gấu. Điều này sẽ giúp bạn xác định thời điểm đặt cắt lỗ cho mỗi giao dịch của mình để tránh bị thua lỗ đáng kể.
Bản chất đóng mở của Long Short trong Forex
Khi mở giao dịch, nhà giao dịch có thể lãi hoặc lỗ. Điều này xảy ra khi họ mua hoặc bán một cặp tiền tệ khi bắt đầu giao dịch. Khi đóng giao dịch, điều này xảy ra khi họ bán hoặc mua cùng một cặp tiền tệ.
Khi một nhà giao dịch mở giao dịch, họ có cơ hội kiếm được lợi nhuận hoặc bị lỗ. Tuy nhiên, cho đến khi giao dịch đóng cửa, mọi khoản lãi hay lỗ đều chỉ là lý thuyết. Điều này là do các nhà giao dịch mua và bán các cặp tiền tệ ở các tỷ giá khác nhau. Sau đó, họ đảo ngược quá trình này khi quan sát thấy có sự khác biệt về giá.
Đơn đặt hàng, như được định nghĩa bởi quy trình trên, yêu cầu hai hành động: mở và đóng. Một lệnh mua yêu cầu một hành động mua và một hành động bán; một lệnh bán yêu cầu một hành động bán và một hành động mua. Tất cả các đơn đặt hàng phải bắt đầu bằng một hành động mở hoặc mở một đơn đặt hàng và kết thúc bằng một hành động đóng hoặc đóng một đơn đặt hàng.
Điều cần được nhấn mạnh là các nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối không thực sự mua và bán bất kỳ loại tiền tệ vật chất cụ thể nào. Tất cả các hoạt động giao dịch được phản ánh bằng đơn vị tiền tệ mà họ có trong tài khoản. Giá trị được chuyển đổi, tính toán và bù đắp lãi lỗ.
Một số chiến lược giao dịch với vị thế Long Short
Chiến dịch giao dịch đồng thời
Các nhà đầu tư mở đồng thời các vị thế Mua và Bán trên một cặp tiền tệ khi sử dụng chiến lược này. Sau khi nghiên cứu xu hướng của thị trường, họ sẽ đóng một lệnh và giữ cho lệnh kia mở.
Mua bán không hai cặp tiền tương đồng
Khi mua khống và bán khống hai cặp tiền tệ với cùng khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro ngay cả khi thị trường hướng chúng theo các hướng ngược nhau.
Long Position kết hợp với Short Position trên Call Option
Nhà đầu tư có thể mở đồng thời các vị thế mua và bán trong quyền chọn mua khi giá tăng. Để thực hiện điều này, họ phải mở các vị thế trên hai cặp tiền tệ khác nhau với Quyền chọn mua 1 và Quyền chọn mua 2. Giá của Quyền chọn mua 2 phải cao hơn giá thực hiện của Quyền chọn mua 1. Bằng cách này, nhà đầu tư sẽ chi một số tiền nhỏ quỹ được gọi là c1- c2 mà họ sẽ mất nếu giá thay đổi. Họ có lợi nếu giá di chuyển như mong đợi.
Các nhà đầu cơ có thể đặt đồng thời các vị trí Mua và Bán trên một cặp tiền tệ bằng cách mua Quyền chọn mua 1 và Quyền chọn mua 2. Khi giá giảm, họ sẽ nhận được lợi nhuận bằng chênh lệch giữa hai quyền chọn. Ngược lại, họ sẽ mất số tiền này nếu giá không thay đổi.
Kết luận
Thị trường ngoại hối có tiềm năng thu lợi nhuận trong cả thị trường gấu và thị trường tăng giá. Điều này là do nó không có sự thiên vị như cổ phiếu trong xu hướng tăng. Nhiều nhà giao dịch nói rằng tiền có thể được kiếm nhanh nhất trong một thị trường giảm giá. Bằng cách học cách giao dịch trong cả thị trường gấu và thị trường tăng giá, bạn sẽ có nhiều cơ hội để
